1일(현지시간) 방위산업 및 항공우주 기업 RTX Corporation (RTX)의 주가가 전 거래일 대비 0.94% 상승한 194.72달러로 마감했다. 이는 전일 발표된 대규모 F135 엔진 계약 수정 소식과 견고한 2026년 실적 전망에 따른 투자 심리 개선이 반영된 결과로 분석된다.

 

▲ F-35 엔진 계약, 38억 달러 규모 확보

RTX Corporation의 주가 상승 배경에는 자회사 프랫앤휘트니가 확보한 대규모 계약이 핵심적인 영향을 미쳤다. 지난 3월 30일 미국 국방부는 프랫앤휘트니에 F-35 라이트닝 II 전투기용 F135 추진 시스템 생산을 위한 38억 1천만 달러 규모의 계약 수정을 발표했다. 이는 Lot 18 생산을 확정하고 Lot 19 생산을 지원하기 위한 것으로, 전체 계약 가치는 66억 달러에 달한다.

이 계약은 미 공군, 해병대, 해군, F-35 협력 프로그램 파트너 및 해외 군사 판매(FMS) 고객을 위한 F135 추진 시스템 생산을 지원하며, 2028년 3월까지 작업이 진행될 예정이다. 주요 작업은 코네티컷주 이스트하트포드(17%)를 비롯해 인디애나, 워싱턴, 메인, 캘리포니아, 미시간, 오리건, 조지아, 버지니아, 뉴저지 등 미국 내 여러 지역과 해외에서 분산되어 이루어진다. 이처럼 장기적인 대규모 방위 계약은 RTX의 향후 매출 안정성과 성장 동력에 긍정적인 신호로 작용하고 있다.

▲ 2026년 견고한 실적 전망과 시장 반응

RTX는 2026년 조정 매출 920억~930억 달러, 유기적 성장률 5~6%, 조정 주당순이익(EPS) 6.60~6.80달러, 그리고 82억 5천만~87억 5천만 달러의 잉여현금흐름을 전망하고 있다. 이는 2025년 조정 매출 886억 달러, 조정 EPS 6.29달러, 그리고 2,680억 달러에 달하는 역대 최고 수준의 수주 잔고를 바탕으로 한다. 이러한 견고한 실적 가이던스는 회사의 재무 건전성과 미래 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 높이는 요인으로 작용한다. 특히 2026년 RTX의 예상 연간 수익 성장률인 18.2%는 미국 항공우주 및 방위산업 평균 예상치인 18.13%를 상회할 것으로 전망된다.

시장은 이러한 긍정적인 소식에 반응하며 RTX 주식에 대한 낙관적인 시각을 유지하고 있다. 월스트리트 애널리스트들은 RTX에 대해 대체로 '매수(Moderate Buy)' 의견을 제시하며, 중앙값 목표 주가를 225.00달러로 설정하고 있다. 이는 최근 주가 대비 16.6%의 상승 여력을 시사한다.

▲ 다가오는 1분기 실적 발표에 주목

RTX는 오는 4월 21일 장 시작 전 2026년 1분기 실적을 발표할 예정이다. 이어 오전 8시 30분(미 동부 표준시)에는 실적 컨퍼런스 콜이 진행되며, 이는 회사의 웹사이트를 통해 생중계될 예정이다. 이 실적 발표는 회사의 성장 전략, 신규 계약 진행 상황, 그리고 거시 경제적 요인이 2026년 전체 실적 전망에 미칠 영향에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 것으로 예상된다. 시장은 이번 발표를 통해 회사의 견고한 성장세를 재확인하고, 향후 주가 방향성을 가늠할 중요한 기회로 삼을 것이다.

 

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