하나펀드서비스가 사모재간접공모펀드의 기준가 정확성을 높이기 위해 운용사 성과보수를 일 단위로 자동 계산하는 전용 회계시스템을 도입했다. 자사 사무관리시스템 '힌츠(HINTs)'에 적용된 이 시스템은 미지급 성과보수를 매일 산출하여 공모펀드 회계처리의 정밀도를 강화하는 것이 핵심이다. 개인이 사모펀드에 간접 투자하는 상품의 특성상 복잡했던 정산 과정을 자동화함으로써 시장의 신뢰도를 제고할 전망이다.

하나펀드서비스가 사모재간접공모펀드의 기준가 정확성을 획기적으로 높이기 위해 운용사 성과보수를 일 단위로 자동 계산하는 전용 회계시스템을 자사 플랫폼에 전격 도입했다. 이번 시스템은 사무관리시스템인 '힌츠(HINTs)'에 적용되어 공모펀드 회계처리의 정밀도를 한 단계 끌어올린 것이 특징이다. 성과보수 산출 방식을 자동화함으로써 매일 정확한 미지급 보수를 도출하고 이를 기준가에 즉시 반영하는 체계를 갖췄다.

사모재간접 공모펀드는 개인이 사모(헤지)펀드에 간접적으로 참여할 수 있도록 여러 사모펀드에 분산 투자하는 공모 형태의 금융 상품이다. 일반 투자자들이 접근하기 어려운 사모펀드 시장의 문턱을 낮췄다는 평가를 받지만, 복잡한 보수 구조로 인해 회계처리의 난도가 높았다. 이번 시스템 도입은 이러한 구조적 한계를 극복하고 투자자에게 보다 투명한 수익률 정보를 제공하기 위한 선제적 조치다.

하나펀드서비스는 펀드 운용사와 판매사의 실무적 요구사항을 면밀히 분석하여 사용자 편의성을 극대화한 맞춤형 시스템을 개발했다. 현장의 목소리를 반영한 회계처리 프로세스는 업무 효율성을 높이는 동시에 운용상의 오류 가능성을 최소화하는 데 초점을 맞췄다. 이는 복잡해지는 금융 상품 시장에서 사무관리 회사의 기술적 경쟁력이 시장 질서 확립에 기여하는 사례다.

시스템의 가장 큰 특징은 사모재간접 공모펀드 운용사의 성과보수를 하루 단위로 자동 계산하여 회계부에 즉시 반영하는 프로세스를 구축한 점이다. 기존에는 성과보수 정산 시점에 따라 기준가가 급격히 변동할 수 있는 위험이 존재했으나, 일 단위 산출을 통해 이러한 변동성을 억제했다. 매일 산출되는 미지급 성과보수는 공모펀드 기준가의 신뢰성을 확보하는 결정적인 데이터로 활용된다.

자본시장의 효율성과 법치에 근거한 투명한 자산 운용은 금융 산업의 근간을 이루는 핵심 가치다. 정확한 기준가 산정은 투자자 보호뿐만 아니라 시장의 질서를 유지하기 위한 필수적인 선결 과제다. 하나펀드서비스의 이번 조치는 시장의 자율적인 정화 작용과 기술 혁신이 결합하여 금융 소비자의 권익을 보호하는 긍정적인 방향으로 평가된다.

하나펀드서비스 관계자는 "힌츠 시스템의 고도화를 통해 복잡한 사모재간접 펀드의 사무관리 업무를 보다 정교하게 수행할 수 있게 됐다"고 설명했다. 이어 "정확한 기준가 산출은 운용사와 투자자 간의 신뢰를 구축하는 가장 기본적인 토대"라고 덧붙였다. 이러한 전문적인 시스템 운용은 사무관리 업계의 표준을 한 단계 높이는 계기가 될 것이다.

다만 일각에서는 자동화 시스템이 가져올 수 있는 기술적 오류나 데이터 입력 단계의 위험성에 대해 경계의 목소리를 내기도 한다. 시스템이 고도화될수록 이를 검증할 수 있는 내부 통제 기능과 전문 인력의 감시 역량이 병행되어야 한다는 지적이다. 기계적 정확성에만 의존하기보다 데이터의 원천인 하위 펀드들의 정보 정합성을 확인하는 절차가 반드시 수반되어야 한다.

향후 하나펀드서비스는 힌츠 시스템을 지속적으로 보완하여 더욱 다양한 형태의 융복합 금융 상품을 지원할 계획이다. 사모재간접 시장의 성장에 발맞춰 사무관리 서비스의 질적 향상은 피할 수 없는 시대적 흐름이 되었다. 고도화된 회계 시스템은 결국 국내 공모펀드 시장의 경쟁력을 강화하고 투자자의 자산 가치를 안정적으로 관리하는 데 기여할 전망이다.