엔비디아 실적 발표 기대감, 2000억 달러 주가 변동 전망

미국 옵션 시장에 따르면 변동성에 대한 기대가 과거보다 약화되었지만 반도체 제조업체인 엔비디아의 실적을 하루 앞두고 거래자들은 엔비디아 주식에 대해 큰 움직임으로 가격을 책정하고 있다.

옵션 분석 회사 트레이드 얼러트(Trade Alert)의 데이터에 따르면 엔비디아의 옵션은 금요일까지 어느 방향이든 8.7%의 변동성을 보일 것으로 예상된다. 이는 S&P 500 기업 중 약 90%의 시가총액보다 큰 2,000억 달러의 시가총액 변동으로 해석할 수 있다고 21일(현지 시각) 블룸버그 통신이 전했다.

대부분의 지표로 보면 엄청난 규모이지만, 이는 최근 분기 실적 발표 이후 엔비디아의 주가가 기록한 16.4% 상승에는 훨씬 못 미치는 수준이다.

또한 지난 8분기 동안 트레이더들이 예상했던 평균 12% 상승에 비해서는 덜 공격적인 움직임이라고 블룸버그 통신은 평가했다.

서스퀘하나 파이낸셜 그룹의 파생상품 전략 공동 책임자인 크리스 머피는 "지난번에는 변동성과 기대치가 상당히 높았다"라고 말했다.

올해 약 87% 상승한 엔비디아는 급성장하는 AI 산업의 선구자로 여겨지며 시장 가치가 약 2조 3천억 달러에 달해 월스트리트에서 마이크로소프트와 애플에 이어 3번째로 큰 기업이다.

[로이터/연합뉴스 제공]

월스트리트는 엔비디아의 분기 실적 발표에 큰 기대를 걸고 있다.

투자자들의 관심은 최근 몇 달 동안 AI 테마의 다른 수혜 업체로 확산되고 있다.

곤잘로 아시스를 비롯한 BofA 전략가들은 월요일 메모에서 "AI의 혜택은 전력, 원자재, 유틸리티로 확대되고 있다"라며 "더 이상 엔비다아만의 문제가 아니다"라고 설명했다.

BofA의 전략가들은 이 회사가 지난 12개월 동안의 37%에 비해 향후 12개월 동안 S&P 500 수익 성장의 9%를 견인할 것으로 예상한다.

옵션 분석 서비스 ORATS의 설립자 매트 앰버슨은 아웃오브더머니 콜의 내재 변동성이 아웃오브더머니 풋의 변동성과 거의 같다고 지적했다. 이는 옵션 트레이더들이 이미 연초 이후 큰 폭의 상승에도 불구하고 주식의 추가 상승 가능성을 배제하지 않고 있음을 시사한다.

LSEG 데이터에 따르면 엔비디아는 주당 5.59달러의 순익을 기록하고 분기 매출이 1년 전 71억 9,000만 달러에서 246억 5,000만 달러로 증가할 것으로 예상된다.

인터랙티브 브로커스의 수석 전략가인 스티브 소스닉은 엔비디아의 침체가 광범위한 AI 거래에 대한 투자자들의 결의를 시험할 수 있다고 말했다.